За останні кілька років багато криптовалют досягли великих успіхів, проте стрімке зростання часто переривається періодами спаду.
Коли це відбувається, довгострокові інвестори можуть просто перечекати цей час, припускаючи, що ведмежий тренд носить тимчасовий характер, або вжити заходів, щоб захистити свій портфель і максимізувати його рентабельність.
Проте тепер є кілька простих способів зберегти і помножити інвестиції в низхідному тренді. Ось три найпопулярніших.
Хеджуйте свої спот-позиції
Хеджування – це стратегія, яка використовується для захисту інвестицій шляхом відкриття протилежної позиції, яка буде приносити прибуток, якщо ринок піде в напрямку, протилежному початковим інвестиціям. В цілому, дві позиції повинні бути збалансувати один одного, незалежно від цінової динаміки. Таким чином, трейдер фіксує вартість початкової інвестиції.
Ця стратегія в основному використовується трейдерами, які вірять у довгостроковий потенціал цифрового активу, але стурбовані тим, що короткострокова волатильність може призвести до непотрібних втрат. Щоб уникнути цього, трейдери відкривають коротку позицію на одній з безлічі бірж криптовалютних деривативів, які дозволяють вам відкривати як довгі, так і, що більш важливо, короткі позиції.
В даний час існують ф’ючерсні продукти, доступні для більшості основних криптовалют, включаючи Біткойн (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), XRP та інші, що дозволяє надійно захищати більшість позицій спот за допомогою коротких хеджевих позицій. Більш того, ця страховка обходиться відносно недорого, тому що більшість бірж з лінійкою криптовалютних деривативів дозволяють торгувати з кредитним плечем до 150Х.
Просто закрийте коротку позицію, коли волатильність ринку знизиться, і переконайтеся, що ваша маржа залишається в рамках вимог платформи, щоб запобігти автоматичну ліквідацію.
Біржа Bitmex, як поповнити рахунок і торгувати з кредитним плечем
Binance Futures
Маржинальна торгівля на Bitfinex
Заробляйте відсотки на невикористаному балансі
Короткі продажі з метою хеджування – прекрасний, але далеко не єдиний спосіб створити нейтральну до ризику експозицію і захистити свій інвестиційний портфель від збитків.
Наприклад, можна отримувати відсотки на невикористаний залишок по рахунку. В даний час існує величезна кількість добре зарекомендували себе платформ, які пропонують до 10% за депозитами в криптовалюті, що дозволяє вам збільшити базовий баланс практично без ризику.
Звичайно, 10% на залишок по рахунку навряд чи врятують вас від серйозних ринкових коливань, але, принаймні, допоможуть компенсувати незначні збитки, пов’язані з волатильністю ринку. Крім того, це життєздатний спосіб наростити портфель без особливих зусиль.
Тимчасово виходьте з волатильних активів
При бажанні повністю обміняти волатильні криптоактиви, такі як Біткойни, Ethereum і XRP, на стабільні монети, наприклад, Tether і True USD (TUSD).
Тимчасово виходячи з волатильності в періоди спаду, можна заробити на відновленні, увійшовши в ринок за більш вигідною ціною. Як тільки ринок відновиться, ви опинитеся в кращому становищі, ніж спочатку, оскільки ваш портфель виросте без будь-яких додаткових витрат в цілому.
Наприклад, якщо у вас є один біткойни за поточною ринковою вартістю 9000 доларів, але ви вважаєте, що ринок з якої-небудь причини обвалиться на 50% і лише потім почне відновлюватися, тоді в ваших інтересах обміняти біткойн на стейблкоїн за ціною 9000 доларів і почекати, поки ринок впаде і починає проявляти ознаки відновлення. Якщо ви повернетеся в ринок за ціною $ 4 500, то, використовуючи стейблкоїни, отримані від продажу за курсом $ 9000, ви зможете придбати в два рази більше біткойнів, ніж ви продали.
Якщо ринок відновиться відповідно до прогнозу, Ви в кінцевому підсумку опинитеся в ситуації, коли у вас буде два біткойни вартістю 9 000 доларів за штуку, при загальному розмірі портфеля в 18 000. доларів. Таким чином можна отримати вигоду навіть з поганої ситуації!
