Мова піде про біржу Bitmex.
Дана біржа поступово виходить в Топ 3 по торгів біткойном – XBT/USD (на біржі використовується позначення XBT замість BTC). Торги відбуваються тільки на маржі, тобто вийти в фіат можливості не надається, тільки вивід біткойнів.
У будь-якому трейдингу важлива якість самого процесу, тобто співвідношення профіту/збитків. І дуже важливо, щоб вона залишалась позитивною. Ринок криптовалют – це сірий ринок в плані 100% спрацювання технічного та фундаментального аналізу. Бувають ситуації, коли те, що відбувається на ринку можна пояснити з точки зору звичайної логіки, а не теханалізу.
Розглянемо варіанти трейду.
Мінімізація ризиків, стоп-лосс – обов’язково!
Варіант перший. У Вас відкрита позиція лонг, тобто Ви купили 10000 контрактів за 9000$. Заходьте у вкладку «Лімітний». Вводите кількість контрактів – 10000 і лімітну ціну – 9000$. Після цього натискаєте «Купівля-Лонг».
Важливо для новачків! Купувати/лонг за лімітним ордером можна тільки в тому випадку, якщо поточна ціна вище, ніж ціна у Вашому лімітному ордері. Якщо ж поточна ціна – припустимо, становить 9700$, а Ви ставите «Купівля-Лонг» за ціною 9800$, то біржа виконає Ваш ордер по 9700$ за вирахуванням комісії з Вашого ордера в розмірі 0,0675%. Якщо ж Ви входите за лімітною ціною, тобто ринкова підходить до заздалегідь виставленого ордеру і його виконує, то біржа платить Вам комісію в розмірі 0,0225%.
Щоб перевірити, яку комісію заплатили Ви або біржа Вам, заходьте в розділ «Акаунт – Історія торгів». Навпроти кожної угоди є комісія.
Відразу видно, яку комісію Ви отримали/заплатили за ордер: зеленого кольору – це біржа Вам, темного кольору – це Ви біржі. За фактом, виходить оплата за Вашу працю/розум/зусилля і точні входи/виходи з позиції, коли Ви користуєтеся лімітними ордерами. Коли ж використовуєте ордера з вкладки «Ринковий» або Ваші «Лімітні» ордера потрапляють відразу в ринок, то Ви завжди платите комісію біржі.
Після виставлення всіх даних, натискаєте кнопку «Купівля-Лонг» і біржа запросить підтвердження ордера. Підтверджуєте, і він з’явиться на графіку і у списку ордерів.
Купивши ордер у лонг, Ви розраховуєте на ріст і закриття в профітній зоні. Припустимо, Ви плануєте отримати +300$ руху, тобто мінімум продати за 9300$. Після виконання Вашого ордера ставите так званий тейк-профіт ордер, тобто зворотний по відношенню до Лонг. Заходьте знову у вкладку «Лімітний» – 10000 контрактів, ціна 9300$ і натискаєте «Продати/шорт».
Стоп-лосс ордер – це ордер, який мінімізує втрати по відкритій угоді.
Ви поставили лонг 10000 контрактів за 9000$. Ордер виповнився і Ви відразу ставите тейк-профіт ордер – тобто закриваєте. Для цього робите зворотну операцію – продаєте/шорт. І після тейк ордера необхідно виставити стоп-лосс ордер. Він буде точно такий же, як закриваючий, тільки нижче Вашої точки входу! Для прикладу, можете задати 10000 контрактів і ціну стоп-лосс ордера на рівні 8900$.
У вікні «Тригер» обов’язково ставимо «Остання», інакше ордер буде виконаний далі Ваших побажань і збитки можуть стати більші. Натискаєте на кнопку «Стоп продати» – тобто операція зворотна тій, по якій Ви увійшли в угоду, коли відкривали «Купівля-Лонг».
У вікні «Закрити тригер» – не ставте позначку, залишайте його порожнім.
Варіант другий. Ви хочете відкрити шорт, тобто трейдити на зниження ціни. Для відкриття позиції шорт у вкладці «Лімітний» задаєте параметри 10000 контрактів і ціну, скажімо, 9600$, і натискаєте «Продати/Шорт». На екрані побачите таку картинку:
Дуже легко орієнтуватися і перевіряти себе за позиціями:
- Лонг – завжди підсвічені зеленим.
- Шорт – червоним.
Після виконання цього ордера ставите зворотний – «Купівля-Лонг» з 10000 контрактів і за бажаною цінною – припустимо 9100$. Стоп-лосс ордер ставите трохи вище точки входу – 9700$.
Як часто бути в профіті
Є ще один приємний момент. Можна все зробити заздалегідь!
Необов’язково чекати виконання першого лімітного ордера. А саме? Ви бачите, що ціна ходить в коридорі 9200-9800$. Скажімо, Ви вважаєте, що буде похід наверх:
- Внизу каналу ставите лімітний ордер на покупку (лонг) – 9200$.
- Вгорі – на продаж (шортів) 9800$.
- За нижньою межею – стоп-лосс ордер 9100$. Наприклад, беремо 1000 контрактів.
Тепер ми підійшли до найцікавішого. Як часто залишатися в профіті і рухатися по тренду.
Приклад перший. Припустимо, що Ваш лімітний ордер на покупку/лонг 1000 контрактів по 9200$ виконали і поточна ціна стала 9300$. Стоп-лосс ордер змінюєте у графі «Ціна» – вводите ціну 9250$ або вище. Тобто рухаєте спрацювання стоп-лосс ордера – закриття Вашого лонга – в профітну область. І тепер Ви вже 100% в профіті, навіть якщо тренд зміниться або маркет-мейкери (кити) створять тиск на ринок з метою продавити вниз ціну.
Щоб змінити ціну стоп-лосс ордера, в розділі «Стопи» натискаєте на ціну стопа і вона повинна підсвітитися синім. Вводите необхідну нову ціну і натискаєте на зелену галочку. Ордер буде змінено. Ще варіант – можна затиснути ліву кнопку мишки ордер на графіку і потягти його в потрібну Вам сторону. Мінус цього методу – складно зловити до точних даних ціну, ніж при введенні ціни напряму.
Приклад другий. Ви точно також взяли лонг на 1000 контрактів за ціною 9200$. На ринок вийшли великі продавці і почали різкий тиск ціни вниз. У цьому випадку Ваш заздалегідь виставлений стоп-лосс ордер можете змінити таким чином. У графі «Кількість» задаєте обсяг не 1000 контрактів, а 2000 контрактів. В результаті, буде ситуація, в якій Ваш лонг закриється з різницею в мінус 100$ (входили по 9200$, вихід за 9100$), Ви заплатите комісію 0,0675% і у Вас з’явиться позиція «Продати/шорт» на 1000 контрактів по 9100$. Тобто Ви перекинулися по тренду! А це дуже важливо. Якщо ціна піде на 200-300$ вниз, то Ви зможете покрити витрати на комісію і втрати за попереднім лонгом! Іноді це може бути вихід в нуль. Причина – стоп-лосс ордера тільки відкривають потрібну позицію при досягненні ціни. Тобто, якщо стоп стоїть на 9100$, ціна різко доходить до нього (як би відбувається пробій ціни на графіку), то стоп тільки спрацює за тригеру 9100$, а реальне виконання може бути по 9090$ або 9110$. Але часто виконання може бути по ціні нижче, ніж виставлено в стоп-лосс ордері. Стоп-лосс – це ринковий ордер і дуже рідко там може бути лімітне виконання закриття ордера (іноді біржа робить такі подарунки, але це виключення з правил). Варто враховувати даний момент у Вашому трейдингу.
На прикладі варіант трейдингу з даної опції (кількість контрактів 100):
- Відкрита позиція «Продати/Шорт» за 9448$ на 100 контрактів.
- Виставлений тейк-профіт ордер «Купівля-Лонг» за 9440$ на 100 контрактів.
- Стоп-лосс виставляється за 9498 на 200 контрактів з причини можливого продовження зростання і заняття позиції по тренду.
Приклад наведено спеціально, щоб пояснити, що не варто ставити стоп-лосс ордера на більшу відстань з відкритою позицією, ніж з тейк-профіт ордером. Найчастіше співвідношення повинно бути 1:2 або 1:3 і вище на користь тейк-профіт ордера. Як показано на цьому малюнку:
Третій момент. Ситуація така ж, лімітний ордер виконаний, Ви поки що в профітній зоні. І скажімо, Ви хочете зафіксувати прибуток. Але на сервері біржі бувають перевантаження і біржа не дає можливості пересунути/виставити/змінити закриває ордер. Заходьте у відкриту позицію і в розділі «Закрити позицію» у Вас з’явиться можливість закрити по ринку. Тобто позицію закриють по ринку за так званою «найкращою ціною». При цьому Ви платите комісію 0,0675%.
Зміну позиції можна пробувати застосовувати і на біржі Bitfinex, так само, як і фіксацію ордера в прибутковій зоні. Варто відзначити, що на Bitfinex бувають ось такі скізи/проливи і Ваш стоп-ордер може спрацювати зовсім не в тій області, де Ви розраховували.
ETP/USD, тф 4 години, пролив 29 листопада 2017 року:
Такі випадки називаються нахабною маніпуляцією. Як раз в ці дні сильно розкручувалася історія зв’язків USDT з Bitfinex. Тому такий пролив був не випадковим – біржа зібрала стоп-лосс ордера по відкритим позиціям трейдерів, а також спочатку «штучно» була створена видимість ліквідності в склянці на покупку і секунди цю ж ліквідність «прибрали». Тобто бичачий капкан, але у дуже грубому виконанні» з боку біржі. Порада на такий випадок – ставте стоп-лосс ордера не так далеко від точок входу, щоб мати більш-менш реальну ліквідність за Вашими ордерами.
Ключовий момент – забудьте про емоції в трейдингу і дотримуйтеся свого торгового плану на день/тиждень/місяць/рік. Усім профіту:)
