Не будемо вдаватися в подробиці біографії Ральфа Нельсона Елліотта відразу відзначимо, що ця легендарна людина під час ретельного вивчення графіків ринкових котирувань знайшла повторювані закономірності і сформулювла їх у книзі “Хвильовий принцип”, яка була опублікована в далекому 1938 році. Ця теорія виникла при вивченні фондових ринків. Підійде вона нам і буде працювати на криптовалютном ринку? Спробуємо розібратися в цій статті.
Хвилі Елліотта
Елліотт знайшов 8 хвиль, які з’являються під час трендового зростання або падіння і постійно повторюються за своєю формою. Ось як вони виглядають в теорії:
Ось як ці хвилі виглядають на практиці на прикладі криптовалюти Litecoin:
Хвилі 1, 3, 5, А, C – називаються імпульсними.
Хвилі 2, 4, B – називаються корекційними.
Під час першої, третьої та п’ятої хвилі ми спостерігаємо стрімке зростання: на графіку з’являються великі зелені денні свічки. Ринок весь горить і мерехтить як новорічна вітрина, наче манить “купи мене“.
Під час другої і четвертої хвилі ми на графіку спостерігаємо відкат. Точка 4 повинна бути вище точки 1. Точка 2 повинна бути вище точки 0 (початку тренда), інакше це вже не хвилі Елліотта.
Корекція АВС являє собою більш затяжний відкат (порівняно з 2 і 4) і закінчує цикл з восьми хвиль. Далі цей цикл повинен повторитися.
Якщо ми подивимося на попередній малюнок ближче, то побачимо таку картину:
Принцип вкладеності хвиль на практиці
Там, де ми раніше бачили довгі імпульсні хвилі (1, 3, 5), служать більш короткі 5 хвиль основного руху. А там, де раніше бачили корекційні хвилі (2 і 4), помічаємо, що вони складаються з трьох хвиль (abc). Ця ситуація пояснюється принципом вкладеності хвиль, який свідчить: будь-яка хвиля є частиною більш довгої хвилі і в свою чергу складається з більш коротких.
Ось як це виглядає в теорії:
Як визначити хвилі Елліотта
Виходить дуже заплутано, так? Коли починаєш шукати ці хвилі на графіках, може закипіти голова. Неозброєним оком їх можна неправильно визначити. Ціна рухається дуже неточно і хвилі виходять не такими гарними, як у підручниках.
Для більш легкого пошуку хвиль Еліота на цінових графіках криптовалют ми використовуємо індикатор Stochastic Momentum Index (SMI).
За нашими спостереженнями майже завжди перша хвиля Елліотта починається, коли цей індикатор знаходиться в зоні перепроданості. Далі, коли на ціновому графіку поступово з’являються 2-я, 3-я, 4-я і 5-я хвилі, індикатор SMI малює нам 3 пагорба і 2 ями.
Ось приклад на криптовалюті Ethereum:
Іноді ці горби і ями виходять чіткими, а іноді один пагорб може бути розбитий на кілька горбків і ямок. Іноді цей індикатор допомагає, а іноді збиває з пантелику.
Інформація про хвилі Елліотта може вам допомогти в торгівлі, але може і нашкодити.
На історії дуже легко знайти ці хвилі, а на практиці, коли потрібно приймати рішення-купувати або продавати, можна заплутатися. Там, де ви бачите закінчення корекції (АВС) і купуєте, інший учасник ринку бачить продовження спадного тренду і продає.
Там, де ви бачите 3-тю хвилю і купуєте після відкату інші, трейдери бачать закінчення 5-ї хвилі і продають. У підсумку, ціну будуть рухати вгору або вниз більшість спекулянтів, які зійшлися в одній думці. Намагайтеся не бути проти всіх і не торгувати проти тренду.
Складність полягає ще в тому, що криптовалютний ринок дуже молодий і хвилі Еліота не зустрічаються на всіх криптовалютах, а якщо і зустрічаються, то виглядають дуже не чітко. Красиві (більш правильні) хвилі Елліотта можна побачити на Bitcoin, Ethereum, Dash, Litecoin – іншими словами на тих криптовалютах, яким більше року, у яких велика армія шанувальників і сильна команда розробників і піарників. Які торгуються на всіх великих біржах і, саме головне, по цим валютам виходять вчасно хороші новини.
Решта валюти або знаходяться на дні, або на початку 3-ї імпульсної хвилі і тому нам з вами дуже пощастило! У нас є можливість придбати частину криптовалют по самій вигідній ціні :).
